RTD представит проект бюджета на 2027 год Комитету по финансам и планированию Совета директоров

Проект бюджета агентства на 2027 год свидетельствует о дисциплинированном финансовом управлении, что позволило сократить дефицит на 47 % по сравнению с 2024 годом за счет повышения операционной эффективности и стратегических инвестиций

ДЕНВЕР (13 октября 2026 г.) –– «The» Региональный транспортный округ (RTD) представит свой проект бюджета расходов на 2027 финансовый год в размере 1,34 млрд долларов Комитету по финансам и планированию Совета директоров RTD в ходе заседание совета директоров сегодня вечером в 17:30. В проекте бюджета на 2027 год заложен подход, основанный на бюджетной дисциплине и ориентированный на потребности клиентов, в котором особое внимание уделяется повышению операционной эффективности, стратегическим капиталовложениям и дальнейшему прогрессу в решении проблемы структурного дефицита.

В ходе сегодняшней презентации будут представлены рекомендации по сокращению расходов, направленные на более точное согласование расходов с прогнозируемыми доходами, поскольку агентство продолжает реализовывать многолетнюю стратегию по сокращению структурного дефицита, который был вызван тем, что операционные расходы росли быстрее, чем доходы. С 2025 года агентство реализует стратегические меры по оптимизации затрат, благодаря которым дефицит сократился с 282 млн долларов в 2024 году до 148 млн долларов в проекте бюджета на 2027 год, что представляет собой улучшение показателя на 47 %.

Проект бюджета на 2027 год предусматривает продолжение этих мер, включая сокращение штата в связи с реорганизацией агентства в 2026 году, ликвидацию вакансий, а также повышение эффективности расходования средств на материалы и другие статьи расходов. Общий объем ассигнований в размере 2,29 млрд долларов пойдет на покрытие операционных расходов, проекты по поддержанию транспортного парка в исправном состоянии и обслуживание долга. Кроме того, решение совета директоров Clean Transit Enterprise (CTE) от 29 сентября 2026 года о выделении RTD 44 млн долларов в виде гранта на местные транспортные операции напрямую поддерживает работу общественного транспорта по всему региону, позволяя агентству обеспечить более частые рейсы автобусов и поездов, более длительные часы работы, а также открытие новых или расширение существующих маршрутов.

«Проект бюджета на 2027 год отражает значительный прогресс, достигнутый в 2026 году, что подтверждает дисциплинированное финансовое управление агентством и его стремление к повышению операционной эффективности», — заявила генеральный директор и исполнительный директор Дебра А. Джонсон. «И все же, несмотря на эти достижения, остаются серьезные вызовы. Чтобы удовлетворить текущие потребности, агентству необходимо рассмотреть как меры по оптимизации затрат, так и варианты диверсификации доходов. Учитывая эти реалии, проект бюджета на 2027 год определяет ответственный курс, отражающий общее стремление к стабильности и долгосрочной устойчивости».

Прогноз выручки

Прогнозируемая выручка в размере 1,19 млрд долларов на 2027 год увеличится на 1,9 % по сравнению с исправленным бюджетом на 2026 год, без учета влияния проекта системы скоростного автобусного транспорта (BRT) «Ист-Колфакс», в рамках которого агентство выступает в качестве уполномоченного федерального получателя средств от имени города и округа Денвер. Окончательный проект бюджета будет включать перенос доходов и расходов по гранту на проект BRT на восточном Колфаксе из 2025 и 2026 годов.

Основная часть доходов RTD поступает за счет 1-процентного налога с продаж и использования в агломерации Денвера. По прогнозам, поступления от налога с продаж и использования в 2027 году составят 940 млн долларов, что составляет 79 % от прогнозируемых доходов. Данный прогноз основан на данных, опубликованных в сентябре 2026 года Отделом бизнес-исследований Школы бизнеса Лидса при Университете Колорадо. Согласно прогнозу, с учётом текущих тенденций ожидается рост на 4,7 % по сравнению с показателями 2026 года. Налог с продаж и использования зависит от внешних рыночных факторов, включая инфляцию, рецессии и доступность товаров и услуг. Ожидается, что доходы от продажи билетов в 2027 году достигнут 66 млн долларов, что на 2 млн долларов (2,7 %) больше, чем в исправленном бюджете на 2026 год.

Объем грантов и прочих доходов, за исключением проекта BRT «Ист-Колфакс», составляет 185 млн долларов, что на 10,8 % меньше, чем в предыдущем году, что отчасти обусловлено ожидаемыми сроками выделения средств из федерального формульного фонда. Прочие доходы — включая доходы от инвестиций, рекламы и прочие поступления — составляют примерно 3 % от общего объема финансирования и, как ожидается, останутся стабильными. Сотрудники будут продолжать отслеживать финансовые прогнозы и при необходимости искать дополнительные возможности для получения грантов.

Сотрудники финансового отдела агентства тщательно и регулярно отслеживают финансовые прогнозы, расходы с начала года и прогнозы по доходам, чтобы обеспечить разработку бюджета на 2027 финансовый год. Предлагаемый бюджет разработан в соответствии с утвержденными Советом директоров требованиями фискальной политики, предусматривающими консервативные допущения в отношении доходов, а также с учетом положений Плана управления транспортными активами (TAM) и приоритетов стратегического плана.

Капиталовложения

Капитальные затраты в размере 615 млн долларов включают значительный перенос средств из предыдущих лет в размере 550 млн долларов, предназначенный для финансирования многолетнего проекта Проект реконструкции железнодорожной линии в центре города а также другие крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках плана TAM, разработанного агентством. Эти инвестиции имеют решающее значение для поддержания активов RTD в хорошем техническом состоянии, что обеспечивает надежное предоставление услуг общественного транспорта.

Операционные расходы

Ожидается, что операционные расходы в целом сократятся, и RTD прогнозирует снижение чистой позиции на 148 млн долларов, что отражает значительный, но сокращающийся структурный дефицит в 2027 году. Расходы на заработную плату и льготы выросли на 10 млн долларов (2,5 %) из-за инфляционного давления на рынке. Расходы на материалы и расходные материалы сократились на 7,8 % до 63 млн долларов, что в большей степени соответствует тенденциям повышения эффективности в 2026 году. Эти расходы могут измениться, поскольку RTD приближается к возможности зафиксировать цены на дизельное топливо на 2027 год. Расходы на сторонние услуги в размере 136 млн долларов пока не отражают расходы на проект BRT East Colfax, которые будут перенесены из предыдущих лет. Ожидается, что расходы на страхование в размере 19 млн долларов увеличатся на 7,2 % в связи с продолжающимся ростом затрат.

Общественные собрания и дальнейшие шаги

Доступна ссылка для регистрации на виртуальное мероприятие, где можно будет посмотреть презентацию, которая состоится сегодня вечером здесь. Общественность также может ознакомиться с проектом бюджета на 2027 год, размещенным на сайте RTD по адресу www.rtd-denver.com/budget. Клиенты и заинтересованные стороны могут делиться своими отзывами о предлагаемом бюджете на 2027 год до 1 декабря.

Совет рассмотрит вопрос о принятии решения по предложенному бюджету после публичных слушаний, которые состоятся 1 декабря в 17:30. Клиенты и заинтересованные стороны из местного сообщества приглашаются принять участие в декабрьском заседании; подробная информация будет размещена на сайте Веб-страница «Заседания совета директоров и повестки дня» по мере приближения этой даты. В случае утверждения Советом предложенный бюджет будет действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года.