RTD présentera le projet de budget 2027 à la commission des finances et de la planification du conseil d'administration

Le projet de budget 2027 de l'agence témoigne d'une gestion financière rigoureuse, qui a permis de réduire le déficit de 47 % depuis 2024 grâce à une meilleure efficacité opérationnelle et à des investissements stratégiques.

DENVER (13 octobre 2026) –– Le District régional des transports (RTD) présentera son projet de budget de dépenses de 1,34 milliard de dollars pour l'exercice 2027 au comité des finances et de la planification du conseil d'administration du RTD au cours de la la réunion du conseil d'administration prévue ce soir à 17 h 30. Le projet de budget 2027 repose sur une approche rigoureuse sur le plan budgétaire et axée sur les usagers, qui met l'accent sur l'efficacité opérationnelle, les investissements stratégiques en immobilisations et la poursuite des efforts visant à résorber le déficit structurel.

La présentation de ce soir comprendra des recommandations de réduction des coûts visant à mieux aligner les dépenses sur les recettes prévues, alors que l’agence poursuit son approche pluriannuelle visant à réduire le déficit structurel, qui résultait d’une augmentation des coûts d’exploitation plus rapide que celle des recettes. Depuis 2025, l’agence met en œuvre des mesures stratégiques d’optimisation des coûts qui ont permis de ramener le déficit de 282 millions de dollars en 2024 à 148 millions de dollars dans le projet de budget 2027, soit une amélioration de 47 %.

Le projet de budget 2027 s’inscrit dans la continuité de cet effort, avec une réduction des effectifs suite à la restructuration de l’agence en 2026, la suppression de postes vacants et des gains d’efficacité au niveau des fournitures et autres dépenses. Le montant total des crédits, fixé à 2,29 milliards de dollars, servira à couvrir les dépenses de fonctionnement, les projets de remise en état et le service de la dette. Par ailleurs, la décision prise le 29 septembre 2026 par le conseil d’administration de la Clean Transit Enterprise (CTE) d’octroyer à la RTD une subvention de 44 millions de dollars au titre des opérations de transport local soutient directement les services de transport en commun dans toute la région, permettant ainsi à l’agence d’assurer des fréquences plus élevées de bus et de trains, des horaires de service prolongés, ainsi que la création ou l’extension de lignes.

« Le projet de budget 2027 reflète les progrès substantiels réalisés en 2026, ce qui confirme la gestion financière rigoureuse de l’agence et son engagement en faveur de l’efficacité opérationnelle », a déclaré Debra A. Johnson, directrice générale et PDG. « Et pourtant, malgré ces avancées, des défis notables subsistent. Pour répondre aux besoins actuels, l’agence doit envisager à la fois des mesures d’optimisation des coûts et des options visant à diversifier ses recettes. Compte tenu de ces réalités, le projet de budget 2027 trace une voie responsable qui reflète un engagement commun en faveur de la stabilité et de la solidité à long terme. »

Perspectives de chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires de 1,19 milliard de dollars prévu pour 2027 devrait augmenter de 1,9 % par rapport au budget rectificatif de 2026, hors impact du projet de bus à haut niveau de service (BHNS) d’East Colfax, pour lequel l’agence est désignée comme bénéficiaire fédéral au nom de la ville et du comté de Denver. Le projet de budget définitif inclura un report des recettes et des dépenses liées à la subvention du BRT d’East Colfax des exercices 2025 et 2026.

Les principales recettes de la RTD proviennent d’une taxe sur les ventes et l’utilisation de 1 % prélevée dans la région métropolitaine de Denver. Les recettes issues de cette taxe sont estimées à 940 millions de dollars pour 2027, ce qui représente 79 % des recettes prévues. Cette projection s’appuie sur les prévisions de septembre 2026 établies par la Division de recherche en gestion de la Leeds School of Business de l’Université du Colorado. Ces prévisions tablent sur une croissance de 4,7 % par rapport aux projections de 2026, sur la base des tendances actuelles. La taxe sur les ventes et l’utilisation est soumise à des facteurs de marché externes, notamment l’inflation, les récessions et la disponibilité des biens et services. Les recettes provenant des titres de transport devraient atteindre 66 millions de dollars en 2027, soit une augmentation de 2 millions de dollars (2,7 %) par rapport au budget rectificatif de 2026.

Les subventions et autres recettes, hors projet BRT d’East Colfax, s’élèvent à 185 millions de dollars, soit une baisse de 10,8 % due en partie au calendrier prévu pour le versement des fonds fédéraux calculés selon une formule. Les autres recettes – notamment celles issues des placements, de la publicité et des recettes diverses – représentent environ 3 % du financement total et devraient rester stables. Le personnel continuera à suivre les prévisions financières et à rechercher de nouvelles opportunités de subventions si nécessaire.

Le service financier de l’agence a suivi de près et régulièrement les prévisions financières, les dépenses cumulées depuis le début de l’exercice et les projections de recettes afin d’orienter l’élaboration du budget de l’exercice 2027. Le projet de budget est élaboré conformément aux exigences de la politique budgétaire adoptée par le conseil d’administration, qui préconise des hypothèses de recettes prudentes, en tenant compte des considérations du plan de gestion des actifs de transport (TAM) et des priorités du plan stratégique.

Investissements en capital

Les dépenses d'investissement, d'un montant de 615 millions de dollars, comprennent un report important de 550 millions de dollars provenant des exercices précédents, destiné à financer le programme pluriannuel Projet de rénovation du réseau ferroviaire du centre-ville ainsi que d’autres grands projets d’infrastructure prévus dans le cadre du plan TAM de l’agence. Ces investissements sont essentiels pour garantir que les infrastructures de la RTD restent en bon état, afin d’assurer la fiabilité des services de transport en commun.

Charges d'exploitation

Les charges d’exploitation devraient globalement diminuer et RTD prévoit une baisse de 148 millions de dollars de sa situation nette, reflétant un déficit structurel important mais en baisse en 2027. Les salaires et avantages sociaux ont augmenté de 10 millions de dollars (2,5 %) en raison des pressions inflationnistes sur le marché. Les dépenses liées aux matériaux et fournitures ont baissé de 7,8 % pour s’établir à 63 millions de dollars, s’alignant ainsi davantage sur les tendances en matière d’efficacité observées en 2026. Ces dépenses pourraient évoluer à mesure que RTD se rapproche de la possibilité de bloquer les prix du gazole pour 2027. Les services externes, d’un montant de 136 millions de dollars, ne tiennent pas encore compte des dépenses liées au BRT d’East Colfax qui seront reportées des années précédentes. Les charges d’assurance, d’un montant de 19 millions de dollars, devraient augmenter de 7,2 % en raison de la hausse continue des coûts.

Réunions publiques et prochaines étapes

Un lien d'inscription à la réunion virtuelle permettant de suivre la présentation de ce soir est disponible ici. Le public peut également consulter le projet de budget 2027 publié sur le site Internet de la RTD à l'adresse suivante : www.rtd-denver.com/budget. Les clients et les parties prenantes peuvent faire part de leurs commentaires sur le projet de budget 2027 jusqu'au 1er décembre.

Le Conseil examinera le projet de budget et se prononcera à ce sujet à l'issue d'une audience publique qui se tiendra le 1er décembre à 17 h 30. Les usagers et les acteurs locaux sont invités à assister à la réunion de décembre ; les détails seront publiés sur le Page web « Réunions et ordres du jour du conseil d'administration » à l'approche de cette date. S'il est adopté par le Conseil d'administration, le projet de budget couvrira la période du 1er janvier au 31 décembre 2027.